来自 科技 2019-01-13 21:34 的文章

金元顺安新经济主题清盘 权益类产品袖珍绩差

【金元顺安新经济主题清盘 权益类产品袖珍绩差】截至1月10日收盘,新年以来已经有9只基金清盘,而金元顺安新经济主题就是其中一例。1月8日,金元顺安新经济主题发布了基金合同终止公告,截至1月7日收盘,该基金资产净值已经连续60个工作日低于5000万元,触发了《基金合同》约定的自动终止情形。(证券市场红周刊)

  随着旗下基金清盘,金元顺安权益类基金迷你化生存的状况浮出水面。此外,公司在产品结构和新基金发行方面也存在问题。

  2019年,公募基金清盘危机警报难除:截至1月10日收盘,新年以来已经有9只基金清盘,而金元顺安新经济主题就是其中一例。1月8日,金元顺安新经济主题发布了基金合同终止公告,截至1月7日收盘,该基金资产净值已经连续60个工作日低于5000万元,触发了《基金合同》约定的自动终止情形。

  值得注意的是,这并不是该公司旗下第一只清盘的权益类产品。2018年8月时,金元顺安核心动力就因相同的原因遭遇清盘。而纵览公司如今仅存的6只权益类产品,2018年末的规模都在1.5亿元以下,其中消费主题、成长动力和价值增长3只基金的规模都低于1500万元,而规模最大的金元顺安优质精选也不过1.3亿元。

  实际上,公司权益类产品规模普遍袖珍,某种程度上更多是由于业绩欠佳所致。就清盘的新经济主题而言,该基金在2018年的净值增长率为-22.87%,在2475只同类基金中排在1769位。而公司现存的6只权益类基金,除金元顺安元启外,其余5只基金的净值均在2018年出现回撤,其中成长动力的净值增长率仅为-30.06%,在公司权益类基金中排名垫底,在同类基金中也仅仅排在第2251位。

  权益类基金清盘警钟长鸣

  许多中小型基金公司长期面临权益类基金迷你化的问题,金元顺安基金也不例外。从近3年的规模来看,2016年、2017年和2018年末,金元顺安权益类基金的规模分别为6.15亿元、7亿元和3.57亿元,占同一时间公司总规模的比重分别为8.37%、6.32%和1.8%。

  随着规模日渐式微,金元顺安旗下的权益基金也难逃清盘的命运:2018年8月22日,金元顺安核心动力发布了清盘公告,这也是金元顺安成立以来的首只清盘基金;2019年1月8日,金元顺安新经济主题也发布了基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告。

  聚焦最新清盘的金元顺安新经济主题,该基金清盘前由闵杭和孔祥鹏两位基金经理共同担纲,他们分别于2015年和2017年开始接手。而根据数据,该基金在2018年末的规模仅有1483万元,较2017年末缩水了1.27亿元。

  2018年,A股市场泥沙俱下,身处其中的金元顺安新经济主题也未能逆市走强,全年净值表现不尽人意,该基金的净值增长率仅为-22.87%。记者查阅了该基金前三季度季报发现,基金经理在重仓股的选择上可能存在失误。前三季度均被该基金重仓的个股有经纬纺机、上汽集团、中工国际和东湖高新4只,但这4只个股的股价也同样深陷泥潭:除去上汽集团跌幅为12.17%表现尚可外,经纬纺机全年跌幅高达43.85%,中工国际和东湖高新的跌幅分别为30.95%和38.5%,超过同期上证指数24.59%的跌幅。

  就其中跌幅最大的经纬纺机而言,其因重大资产重组于2018年3月12日开始停牌,并于11月12日复牌;截至2018年末,皇冠直营网,该股复牌后的跌幅达到40.37%。保守估计,即使基金经理在经纬纺机复牌后可交易的最高点14.78元就清仓该股,按照该基金持仓38.72万股来计算,该基金全年在经纬纺机上的浮亏至少约177.72万元。

  还不仅仅是新经济主题一只基金,《红周刊》记者发现,在金元顺安其他迷你基金的身后,基金经理闵杭的身影也频频出现:例如,金元顺安消费主题目前的基金经理也为闵杭,该基金在2018年末的规模仅为1028万元;此外,闵杭在2018年4月卸任的金元顺安成长动力基金,去年年末时的规模也仅为1322万元。

  而对于闵杭的投资风格,诺亚工作坊研究员褚志朋分析:“在2017年之前,闵杭的投资风格偏向中小盘,配置了像华天科技、海能达等诸多中小盘股;而2017年二季度开始转向大盘蓝筹风格,2018年继续延续蓝筹投资风格,但受系统性风险的影响,蓝筹股也不复往日风采,基金净值回撤在所难免。”这样看来,闵杭的投资风格较为灵活,即便如此,他并未完全踩准市场热点,从而没能取得亮眼的业绩。

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